Description

Deine Aufgabe

• Verantwortung für das tägliche Liquiditätsmanagement sowie Cash-Flow-Forecasting für mehrere Gesellschaften und in verschiedenen Währungen (CHF, USD, GBP)
• Entwicklung, Umsetzung und Überwachung von kurz- und langfristigen Funding-Strategien, inklusive Intercompany-Finanzierungen
• Zusammenarbeit mit Banken und Finanzinstitutionen zur Sicherstellung einer reibungslosen Abwicklung sämtlicher Treasury-Transaktionen
• Sicherstellung der Einhaltung relevanter Finanz- und Treasury-Regulierungen sowie interner Richtlinien
• Erstellung von regelmässigen Reports und Analysen zu Liquidität, Finanzierung, Cash Position, sowie Risiko- und Asset-Management für das Senior Management
• Asset Management: Optimale Allokation freier Mittel sowie laufende Überwachung von Investmentportfolios zur Maximierung der Rendite
• Verwaltung von Versicherungsverträgen, Koordination von Schadensfällen und Sicherstellung adäquater Risikoabsicherung in Zusammenarbeit mit unserem Broker
• Aufbau, Implementierung und Weiterentwicklung einer Treasury-Plattform/Tools (z. B. SAP-basierte Schnittstellen), um Prozesse zu digitalisieren und zu optimieren

Dein Profil

• Abgeschlossenes Studium in Finance, Accounting, Banking oder eine vergleichbare Qualifikation; Treasury-Zertifizierungen (z. B. ACT, CTP) von Vorteil
• Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury-Umfeld eines internationalen Unternehmens oder Finanzinstituts
• Tiefgreifende Kenntnisse in Liquiditätsplanung, Finanzierung, Cash Management und FX-Themen
• Erfahrung im Umgang mit Treasury Management Systemen (TMS), SAP-Modulen oder vergleichbaren Plattformen; hohe IT-Affinität
• Starke analytische Fähigkeiten, strukturierte Arbeitsweise und ausgeprägtes Verständnis für finanzielle Zusammenhänge
• Hohe Kommunikations- und Verhandlungsstärke im Umgang mit Banken und internen Stakeholdern
• Proaktive Persönlichkeit mit der Fähigkeit, neue Prozesse aufzubauen und kontinuierlich zu verbessern
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift; weitere Sprachen von Vorteil