Description

Pour l'un de nos clients, nous recherchons un Fund Finance Manager (H/F) en contrat à durée indéterminée à 100 % et basé à Genève. La personne sera en charge de la finance et de la gestion pour le poste de Fund Finance Manager (H/F). Notre client est une société de gestion de fortune basée dans la structure et la supervision des VNI pour les investissements et véhicules de la société, en assurant l'exactitude, le respect des délais et l'alignement avec les normes comptables applicables ;- Superviser et gérer les analyses de flux de trésorerie pour les véhicules d'investissement actuels et futurs, avec la capacité de développer des modèles Excel complexes de réserve de trésorerie pour la planification financière ;- Préparer des modèles financiers détaillés pour les véhicules d'investissement, y compris les projections de flux de trésorerie, les VNI et la distribution avec l'agent payeur du fonds, les auditeurs et les partenaires tiers pour réconcilier les dossiers financiers, en assurant l'alignement avec les rapports internes ;- Assumer la responsabilité financière et comptable des structures d'investissement de marché, y compris les SPV, les fonds, les trackers et les AMC - du reporting au débouclage ;- Gérer et surveiller les comptes bancaires des SPV, les positions de trésorerie et les flux de trésorerie pour tous les véhicules d'investissement ;- Gérer les processus d'appel de fonds et de distribution, le carried interest des partenaires limités (LP) et examiner les rapports aux investisseurs, les données financières et de performance pour les véhicules de marché ;- Assurer la liaison avec les auditeurs et les dépositaires sur la comptabilité au niveau du fonds, la conformité et la clôture de toutes les opérations de marché via les SPV de la société ;- Agir en tant que point de contact avec les partenaires de structuration et les partenaires d'investissement (sociétés cibles et fonds tiers) sur les aspects financiers au niveau du fonds et la saisie périodique des données financières dans le PMS, et assurer la cohérence avec les outils de gestion des SPV, garantissant l'exactitude et la disponibilité en temps opportun pour le reporting client ;- Identifier les domaines d'amélioration des processus au sein de la fonction finance, proposer et mettre en œuvre des solutions technologiques pour rationaliser et améliorer la performance ;- Assurer que tous les systèmes financiers supportent les besoins quotidiens et à long terme sur les aspects financiers, y compris la liaison avec les auditeurs sur les revues au niveau du fonds ;- Maintenir toutes les activités de conformité financière et les rapports pour les véhicules d'investissement ;- Superviser et gérer les relations avec les prestataires externes, en assurant le renouvellement des contrats, les amendements, etc. ;- Assumer la sélection des fournisseurs pour assurer l'excellence et l'efficacité des coûts ;- Rapporter ponctuellement aux clients et assurer la gestion quotidienne ;Profil :- Formation académique en finance, économie ;- Expérience similaire solide en tant que Fund Controller, Fund Finance Manager, Finance Manager ou Finance Lead pour une société de services financiers en Suisse ;- Bonne maîtrise des compétences informatiques, en particulier Excel ;- Connaissance des fonds et des processus ;- Bon niveau d'anglais et de français ;- Discrétion et sens de la confidentialité.Conditions et AvantagesNotre client propose un contrat à durée indéterminée à 100 % dans un environnement de travail en pleine croissance. jid41ecb7aafr jit0416afr jpiy26afr