In unserem Team für Investitionen und Treasury spielst du eine Schlüsselrolle, indem du täglich die Überwachung der Anlagen und der Liquidität steuerst. Dein Ziel? Eine optimale und sichere Verwaltung der Liquidität und Investitionen unter Einhaltung der regulatorischen Vorgaben sicherzustellen.

Deine täglichen Aufgaben

Du verwaltest die operativen Aspekte der Anlagen, indem du die Überwachung der Gebühren und Verwaltungskosten (Depotbanken, Vermögensverwalter, Stempelsteuern) sicherstellst. Du kümmerst dich auch um die Bankbeziehungen, insbesondere um Zugriffsrechte und Unterschriftenlisten, und führst eine monatliche Überprüfung der Bankguthaben durch, während du die Liquiditätsdaten an externe Dienstleister weiterleitest.

Du beteiligst dich an der Liquiditätsüberwachung, indem du zur Aktualisierung der Prognose beiträgst und die tägliche Kontrolle der Investitionen durchführst. Du nimmst an der Überprüfung von Stresstests teil, bewertest den Liquiditätsbedarf und Notfallpläne und überwachst die Limits, indem du bei Überschreitungen Alarme einrichtest.

Du trägst zur Erstellung und Automatisierung von Reportings (Performance, Liquidität, Risiken, ESG) bei und führst Compliance-Kontrollen unter Einhaltung interner und regulatorischer Regeln durch. Du erstellst auch Finanzanalysen und arbeitest eng mit den Verantwortlichen für Treasury und Investmentkontrolle zusammen, wobei du sie bei Bedarf vertrittst.

Was du ins Team einbringst

Du beherrschst gängige IT-Tools (Excel, Reporting, Datenbanken) sowie Python und VBA, was dir ermöglicht, Prozesse zu automatisieren und zu optimieren. Du kannst Finanzberichte lesen und analysieren, die Performance von Anlagen messen und Abweichungen verfolgen, mit gutem Verständnis für Finanzinstrumente. Dein Hochschulabschluss in Finanzen, Mathematik oder Wirtschaft befähigt dich, die verschiedenen Aufgaben erfolgreich zu bewältigen.

Du zeigst Genauigkeit, Analysefähigkeit und eine lösungsorientierte Denkweise, kannst Prioritäten unter Druck managen, arbeitest effektiv im Team, respektierst Vertraulichkeit, bewahrst Ruhe in sensiblen Situationen und passt dich an Veränderungen und Unvorhergesehenes an.

Deine Vorteile