Beschreibung
Spannende Aufgaben für Sie:
Cash Management & Banking:
- Unterstützung bei den täglichen Aufgaben des Cash Managements, Kontodisposition und Betreuung der Konzerncashpools
- Übernahme und Aufbereitung des Intercompany-Netting-Laufs und der daraus resultierenden Zahlungen und FX-Trades
- Ansprechpartner für interne und externe Anfragen im Zusammenhang mit Zahlungsverkehr und sonstigen Bankanliegen
- Pflege und Administration von Bankbeziehungen, Evaluierung neuer Banken, Eröffnen neuer Konten, inklusive Erfüllung der FATCA- und KYC-Anforderungen
Forecasting & Reporting:
- Erstellung, Validierung und Verantwortung für das interne und externe Reporting, sowie Ad-hoc-Reporting für unterschiedliche Stakeholder
- Unterstützung, Analyse und Weiterentwicklung der Liquiditätsplanung auf Gesellschafts- und Konzernebene
Financing & Risk Management:
- Management der konzerninternen Finanzierung/Konzernbürgschaften und Unterstützung der Tochtergesellschaften bei externen lokalen Kreditfazilitäten und Anlagen
- Bewertung, Monitoring und Reporting von Devisen- und Zinsderivaten
Systems & Other:
- Weiterentwicklung und Optimierung von Strukturen, Prozessen und Systemen im Finanzmanagement unter Einhaltung von Compliance und Geschäftsanforderungen
- Unterstützung und Management von Projekten im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des Treasury-Management-Systems und Ad-hoc-Anfragen
- Ansprechpartner für Konzerngesellschaften bei fachlichen Anliegen und Systemproblemen rund ums Treasury
Das wünschen wir uns:
- Abgeschlossenes Bachelor-Studium, idealerweise mit dem Schwerpunkt Finanzen/Banken, oder eine vergleichbare Ausbildung mit entsprechenden Fachkenntnissen
- Mehrere Jahre Berufserfahrung im Treasury-Bereich und Banking-Kenntnisse
- Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Teamplayer und starke Kommunikationsfähigkeiten
- Erfahrung im Umgang mit Instrumenten zur Zins- und Währungssicherung
- Hohe Affinität für IT-Lösungen, COUPA/Bellin tm5 und FXall von Vorteil, und sichere Kenntnisse des MS-Office-Paketes
Falls Sie die abwechslungsreichen, selbständigen Aufgaben in dieser Vertrauensfunktion ansprechen, Sie an einer langfristigen Anstellung interessiert sind und sich in einem innovativen und internationalen Umfeld wohl fühlen, freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen.